Vos missions
Mission principale :
Dans le cadre de la nouvelle Règlementation PRIIPS applicable aux organismes de placement collectif à vocation générale entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et relative au nouveau Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, vous contribuerez à :
- L’établissement du document réglementaire incluant des calculs de risque, scenarios de performances, impact de coûts à la création ou en cours de vie des fonds ;
- La production mensuelle des fichiers de calculs de risque et de scenarios de performances ;
- L’élaboration et fourniture de reporting mensuel fichier EPT V2.1
La mise à jour régulière et annuelle des calculs et documents réglementaires des OPC du périmètre.
Profil
Connaissances et compétences
Ce poste requiert :
1. Connaissances de l’Asset Management, des fonds, et des outils financiers :
- Mesure des performances des fonds ;
- Approche calculatoire ;
- Nécessité d’une expertise pour finaliser des fichiers de calculs ;
- Contrôle des résultats et analyse d’écarts ;
- Elaboration d’un document juridique DIC PRIIPS.
2. Grande maitrise d’Excel et des macros :
- Travaux de reconstitution d’historiques et constitution d’une base de données à partir de fichiers existants de frais ;
- Travaux de recherche d’historiques de valeurs liquidatives et constitution des fichiers afférents ;
- Travaux de constitution/utilisation de macros de production pour utilisation de fichiers de calculs à intégrer dans un outil de calculs ;
- Chargement et tests sur un outil interne de production de scenarios de performances
- Production des résultats de calculs/Contrôle des résultats.
3. Description des travaux de constitution d’un nouveau document réglementaire :
- Saisies dans un outil de production en vue de l’élaboration d’un document normé ;
- Intégration des résultats de calculs issus des travaux précédents.
Savoir être – savoir-faire
Compétences techniques :
Excel, bureautique, analyse de fichiers de calculs, mathématiques financières, connaissance environnement réglementaire.
Qualités :
Attention, organisation, esprit d’analyse, précision. Bac + 4/5 de type Master 2 Finances ou Mathématiques financières.
Descriptif société
Société de Gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure :
- La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés,...) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi qu'à la clientèle externe (Institutionnelle, entreprise, CGP,...)
- La création et la gestion de Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) pour le compte des clients de Crédit Mutuel Epargne Salariale
- La création et la gestion de mandats institutionnels
- La gestion administrative et comptable (valorisation et tenue de comptabilité) ainsi que le reporting liés à ses propres fonds.
Crédit Mutuel Asset Management est un acteur engagé dans la Finance Responsable et Durable et gère les actifs qui lui sont confiés en intégration ESG (Article 8 ou 9 SFDR).
Crédit Mutuel Asset Management est par ailleurs la société mère de Crédit Mutuel Gestion, société de gestion pour compte de tiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui gère plus de 14 milliards d’actifs en gestion sous mandat, gestion conseillée, mandats d’arbitrage et fonds dédiés.
Encours gérés plus de 70 Milliards d'Euros
OPC Gérés : environ 325
Nombre de salariés : 270 personnes réparties essentiellement sur Paris et Strasbourg